Parteneri de facturare
Un partener e o firmă (sau persoană) către care emiți facturi, salvat ca să-l refolosești. Îl gestionezi din Setări → Parteneri de facturare, sau îl creezi direct dintr-un câmp de facturare:- denumire, CUI, nr. reg. com., adresă
- căutare automată după CUI la ANAF pentru completarea datelor firmei
- limită de credit opțională — plafonul de datorie pe cont (vezi Limite de credit)
Rutarea consumurilor pe firmă
Pe o rezervare poți stabili că „consumurile de tip X se facturează firmei Y”. La checkout, acele consumuri trec pe o factură separată a firmei, iar oaspetele primește restul.1
Deschide rezervarea → Rutare charge
În bara de acțiuni a rezervării apasă Rutare charge.
2
Adaugă o regulă
Alege tipul de consum (ex. Mâncare, Băuturi) și firma către care se facturează.
3
Se aplică la checkout
La checkout regulile se aplică automat; consumurile rutate ajung pe un folio de firmă, iar factura oaspetelui le exclude.
4
Facturează firma
Din același dialog emiți factura de firmă pentru consumurile rutate.
Factura de firmă se emite de entitatea fiscală a proprietății și se transmite automat la ANAF/SDI, ca orice factură. Vezi Entități fiscale per proprietate.
Creanțe firme
În Contabilitate → Creanțe firme vezi ce-ți datorează fiecare firmă: soldul de încasat și vechimea creanțelor (curent, 1–30, 31–60, 61–90 și peste 90 de zile). Apasă pe o firmă ca să vezi facturile ei deschise. Soldul ține cont de plățile parțiale deja încasate — îți arată cât se mai datorează, nu valoarea nominală a facturii.Încasarea unei plăți
Din fereastra unei firme apeși Încasează plată și introduci suma și metoda. Plata se alocă automat pe facturile deschise, de la cea mai veche scadență spre cea mai nouă (așa cum încasezi de obicei un transfer care acoperă mai multe facturi). Dacă suma depășește tot ce e de încasat, surplusul rămâne ca credit pe cont (nealocat), pe care îl aplici mai târziu.Extras de cont
Tot din fereastra firmei apeși Descarcă extrasul de cont — un PDF cu toate facturile deschise (număr, dată emitere, scadență, rest de plată), soldul total de încasat și vechimea. E documentul pe care firma îl folosește pentru reconciliere.Limite de credit
Fiecărei firme îi poți seta o limită de credit în formularul partenerului — plafonul până la care o lași să acumuleze datorii pe cont. Lasă câmpul gol pentru fără limită (credit nelimitat). În Creanțe firme, fereastra fiecărei firme arată expunerea ei de credit: facturile neîncasate plus consumurile deja rutate pe folio de firmă, dar încă nefacturate. Dacă expunerea depășește limita, firma e marcată cu un indicator roșu Peste limită în tabel, iar disponibilul devine negativ.Expunerea și limita sunt informative — te ajută să decizi când oprești creditul unei firme.